Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Лучшие торговые стратегии форекс на валютном рынке. О прибыльных стратегиях торговли на форексе

Одно из условий, чтобы прибыльно торговать на рынке "Форекс", нужно иметь хорошо разработанную, прибыльную торговую стратегию. Поэтому данному вопросу при обучении на рынке "Форекс" уделяется особое внимание.

Зачем нужна торговая стратегия

Валютный рынок "Форекс" имеет свои определенные законы. На основе таких законов проводятся валютные спекуляции. Движение рынка не происходит в хаотичном порядке, он действует по своим правилам. Любой опытный трейдер это понимает и поэтому использует в своей работе какой-либо метод. При помощи торговой стратегии совершаются все сделки валютного спекулянта. Ни один профессионал не станет торговать просто так, наобум или по интуиции, доверив свой депозит удаче. В каждой сделке трейдера существует четко определенный порядок.

Выбор стратегии

Каждый новичок, который приходит на рынок "Форекс", должен определиться с тем методом торговли, при помощи которого он будет работать. Торговые стратегии "Форекс" имеют большое разнообразие. Поэтому к выбору подходящего метода нужно подойти с большой ответственностью. В зависимости от выбранной стратегии и будет формироваться прибыль или убыток будущего трейдера. Торговые стратегии "Форекс" подбираются индивидуально. Подбор метода зависит от многих факторов, например, таких как:

1. Временной диапазон. Подбирается определенный метод торговли, например, торговля методом скальпинга или долгосрочные сделки.

2. Учитывается та система работы, при помощи которой будет работать трейдер. Имеется в виду агрессивный или классический метод.

3. Характер самого трейдера. Психологический фактор также влияет на выбор стратегии. Если трейдер неопытный и робкий, то он будет торговать аккуратно, используя классику. И наоборот, амбициозный, напористый, готовый к разным экспериментам, такой новичок, воспользуется агрессивным методом торговли. Просто для него это будет ближе по его психологическим характеристикам.

Разнообразие торговых систем

Любая торговая стратегия подбирается индивидуально. Большинство начинающих трейдеров используют уже готовую методику. За много лет существования "Форекса", да и самого рынка в целом, было разработано большое количество самых разных стратегий. Поэтому новичку на первоначальном этапе очень сложно определиться с нужным методом. Все стратегии имеют определенные параметры и используются в зависимости от тех требований, которые к ним предъявляет трейдер, а также от ситуации на рынке. Существуют следующие категории ТС:

Безиндикаторные стратегии, основанные на свечах или барах. Такие методы торговли используют в основе которого лежат различные свечные конфигурации и паттерны.

Индикаторные, использующие в своих характеристиках различные технические индикаторы.

А также подбираются стратегии в зависимости от того состояния, в котором находится рынок. Если он спокойный или находится в зоне консолидации, то используются методики для флета. А если на рынке происходит хорошее трендовое движение, в таком случае подбирается соответствующая торговая стратегия. Во время выхода важных экономических новостей также подбирается определенный метод. Разработаны даже специальные торговые стратегии для работы на новостях.

Разработка стратегии

Так как в дальнейшем трейдеру предстоит работать по данному методу, нужно подбирать и разрабатывать такую стратегию, которая давала бы хорошие положительные результаты. Обязательно надо учитывать все факторы, в противном случае это не принесет ожидаемых результатов.

Разработка торговой стратегии составляется на основе выбранных задач. Каждый начинающий трейдер должен определить для себя нужные параметры, а также четко и ясно знать, каких результатов он хочет добиться, как быстро, для каких целей, и обязательно учитывать состояние рынка. Нельзя использовать, переделывать и разрабатывать флетовую стратегию для больших импульсных движений на рынке. И наоборот. А также, если трейдер хочет быстро разогнать свой депозит, то не рекомендуется использовать стратегию, которая предназначена для классики. Просто в таком случае получение регулярной прибыли вообще ставится под сомнение, а если это касается разгона депозита, то классический метод совершенно не подходит для этого. Поэтому самой первоочередной задачей для трейдера во время разработки метода торговли являются цели и ожидаемые результаты.

Тестирование ТС: анализ

Допустим, начинающий трейдер подобрал для себя нужный для него метод работы. В выбранной им системе были учтены все параметры и выставлены цели. Теперь надо проанализировать работоспособность нового метода. Такой анализ торговых стратегий проводят при помощи тестирования. Его можно проводить двумя способами: на истории и использовать для таких целей специальный тестер ТС.

Как провести анализ работоспособности стратегии на истории? Нужно выбрать определенный временной интервал, задать все параметры, которые используются при выбранной ТС, и посмотреть какие она даст результаты. То есть, сколько убыточных сделок, сколько прибыльных, какая общая сумма (количество пунктов), максимальная просадка, максимальная прибыль и другие параметры.

А как же анализ работоспособности ТС в тестере стратегий? Он проводится аналогично. Также надо задать временной интервал, "прогнать" ТС в тестере и проанализировать результаты.

И последний, заключительный этап: нужно провести анализ ТС на тренировочном счете в реальном времени. Для этого можно использовать демо-счет, который бесплатно предоставляет брокер для своих клиентов. И уже после того, как трейдер получит определенные результаты, в зависимости от того, устраивают они его или нет, можно приступить к торговле на реальном счете или дорабатывать свою систему.

Лучшие торговые стратегии для "Форекс"

Обычно, перед тем как начать работать на финансовом рынке, каждый трейдер выбирает для себя несколько ТС с разными параметрами. Это могут быть системы как готовые, так и самостоятельно разработанные. Перед тем как применять ТС на своем реальном счете, трейдер тестирует их и анализирует. Затем он проводит отбор, выбирая Хорошие системы имеют большое процентное соотношение прибыльных показателей, минимальную просадку или ее отсутствие. А так как валютный рынок постоянно меняется и не стоит на одном месте, то есть он находится в непрерывном движении, то и методики подбираются разные, в зависимости от его поведения.

Например, на тихом, спокойном рынке, когда цены стоят в зоне консолидации и практически топчутся на одном уровне, применяются ТС, предназначенные именно для такого движения, то есть, во флете. А если рынок имеет ярко выраженный тренд или сильные импульсные изменения показателей, в таком случае трейдер работает с соответствующей системой. Самой лучшей методикой для новичка будет являться такая ТС, которую он будет хорошо понимать и знать точки входа и выхода, то есть когда нужно открывать сделку и когда ее требуется закрыть. Только при четких и ясных сигналах можно провести аналитический обзор рыночной ситуации, вовремя провести торговую операцию и получить прибыль. Начинающим трейдерам желательно даже уже на самом начале работы иметь несколько ТС для разных вариаций, которые могут произойти на "Форекс".

Самая простая методика торговли

Конечно, лучше всего, чтобы торговая стратегия трейдера не имела в основе противоречий. Бывает, что ТС имеет в своем составе несколько технических индикаторов. А так как у них разные параметры и свойства, то их значения могут отличаться друг от друга. Получается противоречие индикаторов. Опытный трейдер, который уже длительное время торгует на валютном рынке, легко поймет, как нужно действовать в данной ситуации, а вот новичок может запутаться. Поэтому торговая стратегия для новичка должна быть достаточно простой, понятной и содержать минимум индикаторов. Избыток технических инструментов на графике не только ведет к противоречию между ними, но и из-за них ограничен обзор свечей, а именно они и являются действительно главными, так как показывают изменение цены.

ТС на основе скользящих средних

АО — это очень простой "форексный" индикатор. На основе АО создано большое количество разных стратегий. Пример торговой стратегии.

Потребуется всего 2 скользящие средние с показателями, которые можно подобрать индивидуально, в данном случае используются АО8 и АО13. Вход в рынок: при пересечении скользящих, если они направлены вверх, нужно открыть ордер на покупку, а если АО имеют направление вниз — продажу. Выход, закрытие ордера: при их пересечении в обратном направлении. Что интересно, это очень простая ТС, достаточно "старая", но тем не менее эффективная.

Какую стратегию выбрать новичку

Какой бы метод торговли не выбрал начинающий трейдер, самое главное, чтобы ему самому были понятно, как работает ТС, чем проще ее условия, тем лучше. Прежде чем начинать торговать на реальном счете, надо ее обязательно протестировать на тренировочном, а затем проанализировать и оценить показатели методики. Выбор всегда остается за трейдером, и, если он учтет все советы, которые были даны выше, то шансы подобрать для себя прибыльную торговую стратегию увеличиваются.

Простые стратегии позволяют трейдеру начать торговать на рынке. Правила выполнения сделок дают возможность сохранить депозит, упорядочить сделки и просчитывать потенциальные размеры прибыли. Выбрав простые стратегии в качестве правил торговли на Форекс, игрок сможет стабильно зарабатывать. Такие стратегии понятны и могут использоваться даже новичками.

Какими могут быть простые стратегии форекс

Самое сложное на Форексе – это выставление позиции, для этого необходимо обоснование, а бессистемная торговля неизбежно приведет к потере депозита. Такое обоснование предоставляет трейдеру самая простая торговая стратегия, то есть система правил входа на рынок и выхода из него. Можно выработать собственный свод правил, а можно воспользоваться одним из вариантов, которые в изобилии представлены в сети как в платном, так и в бесплатном виде.

При этом спекулянт не берет первый попавшийся набор условий для исполнения позиций и не начинает трейдинг. Прежде чем принять решение, стоит провести тестирование, благо, это всегда можно сделать на демо-счете. При этом период «обкатки» не ограничивается несколькими неделями или месяцами. Стоит оценить итог работы на протяжение хотя бы полугода. После выбора, тестирования и получения удовлетворительных результатов необходимо четко следовать ее правилам.

Как показывает практика, именно соблюдение собственных правил является очень сложной задачей для большинства участников. Они начинают выставлять сделки на основании вспыхнувшей интуиции или же поддаются панике и начинают на ходу изменять правила. В результате работа становится бессистемной, за чем следует неизбежная потеря депозита — так происходит у 90% игроков на Форексе. Если у вас есть желание войти в список 10% успешных трейдеров, необходимо научиться выполнять установленные правила.

Почему это сложно? Никакие правила не способны обеспечить 100% прибыльных сделок, но это и не нужно, главное, чтобы итог работы за определенный период был положительным. Более того, тестируя систему, игрок неизбежно наблюдает определенный процент убыточных сделок. Когда же в онлайн-трейдинге результат позиции становится отрицательным, большинство неопытных и недисциплинированных игроков начинают принимать какие-то меры, чтобы предотвратить потери. В итоге правила нарушаются, депозит уменьшается, а на форумах появляются негативные отзывы о простых прибыльных стратегиях.

Как выбрать простую стратегию

Трейдер должен обращать внимание на следующие важные нюансы:

  • Как долго удерживается позиция.
  • Какой подход к анализу рынка применяется.
  • Способ анализа графиков.

Длительность удержания открытых позиций

По этому критерию правила трейдинга подразделяются на следующие виды:

  1. краткосрочные;
  2. среднесрочные;
  3. долгосрочные.

Краткосрочные подходят для опытных спекулянтов, поскольку тут необходим агрессивный тип трейдинга — за день можно открыть до сотни сделок. Примером краткосрочных стратегий являются скальпинг и интрадей.

Для скальпинга нет необходимости иметь большой депозит – все открываемые сделки на таймфрейме м1 длятся не более получаса, размер лота может быть различным. Опытные участники могут работать большим лотом и за короткое время многократно преумножить депозит. Но для успеха в необходимо не только правильно подобрать валютную пару и оттестировать выбранные правила, но и четко придерживаться их, что у новичков получается редко. Для скальперов важны стрессоустойчивость и быстрая реакция.

Интрадей или также же относится к категории краткосрочных вариантов, но она оптимальная для новичков — все открытые сделки закрываются в течение дня, причем количество позиций невелико – всего 2-5 штук. Такие условия позволяют наблюдать одновременно за несколькими валютными парами, выискивая условия для входа на рынок.

Для среднесрочных стратегий, при которых одна сделка может оставаться открытой до 45 дней, потребуются знания технического анализа.

Долгосрочные варианты, при которых сделки могут оставаться открытыми до нескольких месяцев, подходят как для новичков, так и для гуру-спекулянтов. Особенность долгосрочной методики состоит в длительном наблюдении за ценой. У игрока есть время для проведения расчетов, корректировки прогнозов. При этом за самим графиком нет необходимости следить постоянно, как это характерно для – достаточно открывать раз в день.

Анализ рынка

Анализ рынка можно использовать как , так и . Иногда они применяются сразу одновременно. Последний вариант предпочтительнее, поскольку трейдер получает информацию с учетом всех возможных факторов. Глядя на график и его движение, можно спрогнозировать варианты дальнейшего направления цены.

Фундаментальный подход позволяет прогнозировать направление на основе информации об экономической ситуации в мире и , которые выпускают банки, госструктуры и пр. Выход важной информации всегда оказывает влияние на биржу. Если в сравнении со значением прошлого периода показатель заметно изменился или произошли важные политические или экономические события, которые неизбежно повлияют на экономику, то котировки могут измениться за считанные секунды — цена «улетает» вверх или вниз на сотни пунктов. Многие трейдеры перед выходом важных новостей перестают торговать. Как вариант, можно использовать краткосрочную , которая позволяет выставить позицию в начале такого стремительного движения цены. Это вариант для ленивых, поскольку торговать придется несколько раз в неделю – график важных новостей можно найти на любом специализированном сайте.

Подразумевает выполнение расчетов и построение различных уровней, линий и позволяет спрогнозировать движение цены на основании имеющегося графика. Инструментами технического подхода являются и графики, а также его производные (бары).

Способ анализа графиков

Для чтения графика можно использовать , свечи и индикаторы. На таком варианте построено немало простых стратегий, которые позволяют стабильно зарабатывать, используя фигуры и продолжения тренда. Сама простая стратегия форекс без индикаторов основана на поиске фигур на графике и последующем вход в рынок по тренду или против него. Несмотря на что фигур достаточно много, большинство успешных трейдеров предпочитают упростить задачу и ищут 2-3 типа типа на графиках нескольких валютных пар. Такой вариант простых элементарных правил трейдинга позволяет стабильно зарабатывать от 20 пунктов в день.

Простые и надежные правила торговли с использованием 2-3 индикаторов применял в трейдинге каждый игрок — такой подход подойдет как новичкам, так и опытным игрокам. Главное, подобрать параметры индикаторов таким образом, чтобы они были оптимальны для используемого таймфрейма. Сами индикаторы могу быть как трендовыми, так и флетовыми, что определяет период оптимальной эффективности стратегии. Торговлю можно автоматизировать, учтя все правила торговли в роботе, к примеру, на основании параболик САР.

Выбирая индикаторную стратегию, важно входить в рынок только в том случае, если весть перечень используемых инструментов подает соответствующий сигнал. Во время выхода новостей такие правила трейдинга не работают – рекомендуется выйти из рынка.

Что касается свечных моделей, то они могу стать как частью сложной, так и основой простой торговой стратегии. Методика торговли на основе японских свеч такая, как и у фигур – нужно искать знакомый паттерн и входит в рынок.

Как грамотно выбрать стратегию

Поиск простой прибыльной стратегии у трейдеров могут затянуться на годы. Некоторые игроки методично перебирают сотни правил трейдинга, тестируют и усложняют их, в надежде найти собственный «Грааль». Но на самом деле даже самый простейший свод правил будет работать, если в точности ему следовать и использовать его только в определенный период, если ого эффективность распространяется только на трендовый или флетовый период. При этом важно учитывать свой психотип, профессиональный уровень и определиться со временем, которое трейдер готов уделять работе на рынке. Так сангвиники и холерики, обладающие небольшим терпением и взрывным темпераментом, комфортнее чувствуют себя при краткосрочной торговле. А вот более спокойные флегматики и меланхолики будут более успешными при долгосрочной торговле. Внутридневные тактики универсальны и подойдут трейлерам с любым психотипом при условии выполнения установленных правил и удовлетворительных результатов при тестировании.

Простые и эффективные подходы

В качестве примера приведем некоторые методики, которые используют многие трейдеры.

  1. «. Отличный вариант для молодых и неопытных. Единственный минус — наличие значительного депозита. В остальном же ТС не представляет сложности. Открыл сделку — жди. Девиз такого подхода — медленно, но верно к успеху. Более подробно с правилами данной торговли Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
  2. « «. Очень доступная ТС для любого спекулянта. Это очень популярный подход. Однако имеет свои недостатки. Изначально система не рассматривалась как торговая, а была разработана для игры в казино. Опытные трейеры знают об этом и не сильно доверяют ТС свои депозиты. Однако если рассматривать подход с точки зрения простоты, то он является элементарным. Суть тактики заключается в следующем. Сделанная ставка увеличивается вдвое в случае проигрыша. Продолжаться это может бесконечно до первой победы. Не имеет никакого значения как много «минусов» произошло. Достаточно лишь одного «плюса», чтобы перекрыть все потери. В такой ситуации доход равняется величине изначальной ставки. Звучит заманчиво. Но предупреждаем, внимательно изучите нюансы Мартингейла. Сделать это можно у нас на сайте.
  3. « «. Эта ТС снискала популярность как у новичков, так и у профессионалов. Она не использует никаких сложных алгоритмов или множества индикаторов. Основываясь всего на 3 точках по направлению тренда, Вы получаете явный сигнал на вход в сделку. Такая тактика отлично работает как на Форекс с валютами, так и на БО.
  4. « « . Работает всего лишь на показателях 3 скользящих средних. Не необходимости долго и досконально изучать поведение графика и проводить расчеты. Наносите необходимые линии на график и ждете сигналов.
  5. « « . Нашумевшая и действительно прибыльная методика под названием Снайпер вполне легко осваиваемая. Работает на основе импульсных уровней. Когда данные линии достигают определенного значения, Вы открываете и закрываете позиции. Звучит просто. Ознакомьтесь поближе с данной ТС и убедитесь в ее простоте на собственном опыте.

В заключение

Мы разобрали с Вами вопрос самых простых вариантов торговли. Готовых ТС — огромное множество. Кому-то нравится работать с индикаторами, кто-то отдает предпочтение советникам-роботам, а кто-то — новостям. Если же Вы не хотите вникать и изучать рынок, то можно прибегнуть к такому варианту как . Такой подход также сможет принести Вам прибыль, не занимая при этом ваше время и силы. Какую бы тактику не избрал трейдер, самое главное, как было отмечено в начале статьи, это четкое соблюдение условий и правил. А также внутреннее спокойствие и дисциплина.

Делая выбор, Вы должны основываться исключительно на своем собственном стиле и индивидуальных предпочтениях. Не нужно поддаваться толпе и начинать работать по самым «раскрученным» правилам. Успешные сделки — это ваш личный подход. Нравится скорость? Выбирайте часовые или внутридневные подходы, обратите внимание на скальпинг. Предпочитаете медленный заработок? Рассмотрите варианты с долгосрочными вложениями или инвестирование. Интересует геометрия? Прекрасно! Обратитесь к графическим фигурам, берите на вооружение сервис и рисуйте. Всегда привлекал Восток? Тогда японские и Вам в помощь.

Вам надо сделать работу на Форекс увлекательным и прибыльным занятием. Но деньги способна приносит только так деятельность, которой Вы увлечены (за исключением редких случаев). Форекс — многообразен. Подходы — безграничны. Трейдить может практически каждый. Даже самые творческие люди, не имеющие дело с математикой и сухой статистикой найдут что-то по душе. Например, стратегия « «, или « «. Сделайте ярче свою работу, сконцентрируйтесь на самом процессе, а не на итоге. И вот тогда, вы сможете найти свой «Грааль».

Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство из тех, кто начинает торговать на валютном рынке, теряют свои деньги. Только около 3-5% из них становятся успешными трейдерами, будь то спекуляции валютой, акциями или фьючерсами на сырье. Как им это удается? Те, кто думают, что добиться успеха можно без специальных знаний и опыта, очень сильно ошибаются. Прежде чем начать зарабатывать хорошие деньги, каждый трейдер проходит через череду неудач, разочарований и больших убытков.

У неудачников на рынке форекс не хватает одного из самых главных качеств – терпения. Каждому трейдеру приходится учиться. И каждый из них платит за это свою цену. Тем, кто хочет научиться зарабатывать на трейдинге, нужно усвоить несколько обязательных правил…

Профессиональный трейдер всегда знает, что, когда и почему он делает. Он отлично понимает, что он и только он принимает все торговые решения, а, значит, и несет за них полную ответственность. Вы вряд ли встретите успешного спекулянта, который бы обвинял в своих неудачах кого-либо другого. Их просто не существует в природе.

Если трейдер принимает на себя ответственность, у него не останется повода «пожалеть» себя несчастного. В случаях, когда после открытия позиции рынок разворачивается против него, он фиксирует свой убыток и проводит тщательный анализ ситуации с целью избежать ее повторения в будущем.

Чтобы добиться успеха, нужно пробовать и быть готовым совершать ошибки. Но не для того, чтобы рвать на себе волосы, а чтобы получать необходимый опыт, извлекая выводы из каждой такой ошибки.

Вряд ли можно себе представить Уоррена Баффета после потери нескольких миллионов долларов, обвиняющим жестокий мир в такой ужасной несправедливости или пеняющего на своего брокера в том, что ему дали ошибочную рекомендацию. Он всегда принимал на себя ответственность за все свои решения и именно поэтому заработал на спекуляциях целое состояние.

Успешный трейдер, закрыв очередную убыточную сделку, в первую очередь спросит себя, почему так произошло, соблюдал ли он правила своей торговой системы. Если да, тогда он пересмотрит свои правила торговли. Если нет, он должен будет провести работу над собой с целью повысить свою самодисциплину и мотивацию. Недостаток этих качеств в большинстве случаев приводит к серьезным потерям.

Американские трейдеры говорят: «Если вам нужно чье-то мнение, вам лучше вообще не торговать».

Действительно, если ваша торговая система приносить вам прибыль больше пассивного инвестиционного дохода, зачем вам чьи-то советы? Разве вам поможет банковский аналитик, который дает положительный прогноз по валюте только для того, чтобы самому выгоднее зайти в короткую позицию? Вас это только собьет с толка.

Если вы торгуете на долгосрочном тренде, разве вам поможет мнение дейтрейдера? Невозможно найти двух спекулянтов, взгляд на рынок которых был бы абсолютно одинаковым. Но парадокс заключается в том, что гораздо проще делать то, что тебе говорят, чем принимать решение самому.

Так что, либо берите на себя всю ответственность, либо вообще не торгуйте.

Всегда следуйте только сигналам своей собственной торговой системы. Если у вас вдруг возникнет непреодолимое желание спросить у признанного «гуру» валютного трейдинга, сделайте следующее:

  • закройте все свои позиции;
  • заново пересмотрите свой торговый план;
  • оцените свое психологическое состояние и постарайтесь понять, что мешает вам взять на себя всю ответственность за принятие решения;
  • как только почувствуете, что готовы нести ответственность, возвращайтесь к торговле.

Можно ли научиться быть ответственным? Конечно, да. Для этого нужны всего лишь четкие правила торговли.

Это называется торговой системой. Вносить в нее изменения можно, и даже нужно, особенно после закрытия убыточных сделок. А вот отклоняться от нее – ни в коем случае. Подумав однажды: «это все они (кстати, кто они?) виноваты», «спекулянты опять сорвали стопы», обязательно спросите себя, насколько четко вы следовали правилам своей торговой системы? Если следовали, значит, ваш успех уже на пути к вам, несмотря на сегодняшние неудачи. Если же нет, тогда вам предстоит серьезная работа над собой, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем.

Начинайте торговать уже сегодня. Следуйте своим правилам и принимайте на себя всю полноту ответственности и вы поймете, что трейдинг по своей сути прост, если знать и соблюдать его законы.

Правило 2. Создайте свою торговую систему

У каждого успешного трейдера, инвестора, портфельного управляющего есть своя система торговли. Кто-то торгует внутри дня, кто-то входит в позицию на недели, кто-то использует торговых роботов, кто-то полагается на свою интуицию. Вариантов систем существует великое множество, но самое главное, чтобы такая система была. У каждого трейдера она так или иначе включает в себя правила торговли, в рамках которых он чувствует себя комфортно.

Уоррен Баффет, один из самых успешных трейдеров за всю историю финансового рынка, заработал целое состояние, торгуя акциями. Есть дейтрейдеры, которые зарабатывают в год по несколько миллионов долларов. Есть даже танцоры, использующие моментум трейдинг с прибылью более трех миллионов. Что их всех объединяет? Да то, что у каждого из них есть своя система, подходящая для них самым лучшим образом.

Очень часто трейдеры берут чью-то торговую систему и пытаются заработать с ее помощью. Это особенно характерно для начинающих спекулянтов. В большинстве своем это трейдеры, предпочитающие внутридневную торговлю. Но мало у кого из них получается извлечь из этого реальную пользу. Совсем не просто проводить по пять часов за монитором, постоянно отслеживая меняющиеся котировки. Конечно, есть те, у кого это получается очень даже неплохо, но большинство только теряют свои деньги.

Одна из основных проблем для дейтрейдинга – сохранить душевное равновесие. Совсем непросто следить за тем, как рынок скачет вверх вниз, то давая прибыль, то забирая ее назад.

Набор правил вашей торговой системы должен четко соответствовать вашей психологии. Если в условиях внутридневной торговли вам не комфортно, расширьте временной диапазон.

Некоторые спекулянты с трудом выдерживают движение рынка по долгосрочным позициям даже на 30-50% в их сторону. Но для большинства трейдеров именно долгосрочные инвестиции – единственно возможный вариант. Ни один из них не сможет получать реальную прибыль, если не сможет находиться в прибыльной позиции, пока рынок идет в их сторону.

Создание прибыльной торговой системы сродни построению удачной карьеры. Успешные менеджеры не только много работали, они еще и любили эту работу.

Если вы получаете настоящее удовлетворение от полученного результата, если вы чувствуете, что дело, которым вы занимаетесь – это «ваше», будьте уверены, вы на правильном пути.

Так же и в трейдинге. Ваша система должна быть для вас удобной, а торговля по ней – приносить удовольствие. Тем, кто пытается идти против своего «я», никогда не добиться успеха.

Как правильно выбрать торговую систему?

Да проще простого. Проанализируйте свои сделки и ответьте на следующие вопросы.

  1. Какую доходность от торговых операций я хочу получить?
  2. Как часто я хочу заключать сделки: в течение всего или только половины торгового дня, раз в три дня или раз в неделю?
  3. Смогу ли я выдержать напряжение внутридневной торговли? Смогу ли я держать долгосрочные позиции?
  4. Какие у меня личностные особенности? Нужно ли мне постоянно предпринимать какие-то действия?
  5. Какие книги по трейдингу я прочел? Есть ли у меня авторитеты среди валютных спекулянтов? Подойдет ли мне система, разработанная на основе их правил торговли?

Кому-то будет комфортно месяцами находиться в позиции, уделяя трейдингу минимум своего времени и получая при этом хорошую прибыль. Но для менее спокойного трейдера такая система может стать настоящим адом. Он предпочтет находиться в рынке пару недель и движения в 4-5 фигур для него будет вполне достаточно.

Главная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они буквально ненавидят ту систему, по которой торгуют. Отсюда постоянные стрессы и нервное напряжение, что не может не сказаться на результатах торговли.

Если бы они вместо того, чтобы «биться головой о стену», уделили время самоанализу, осознали свои сильные и слабые стороны, то смогли бы создать свою собственную стратегию, которая приносила бы им не только прибыль, но и удовольствие от торговли. И никакие советы аналитиков, сложные технические программы им были бы не нужны. И искать виноватых в своих неудачах тоже не пришлось бы.

В среднем начинающего трейдера хватает на 6 месяцев. Те, кто смог продержаться два года, как правило, начинают стабильно зарабатывать.

Именно столько нужно для большинства спекулянтов для того, чтобы накопить достаточный опыт, понять, какой стиль торговли им подходит, почувствовать свою зону комфорта. Но, к сожалению, совсем немногие проходят этот этап успешно. Чаще всего трейдер теряет свои деньги, а вслед за ними и мотивацию гораздо раньше. И желания разбираться в собственной психологии у них так и не возникает.

Если вы хотите стать успешным, повторяйте как мантру: «Я создам систему, которая принесет мне много денег и удовольствия. И с ней я стану лучшим.»

Эта уверенность должна стать частью вашей натуры. А теперь смело принимайтесь за работу. Самое сложное и интересное еще впереди.

Правило 3. Планируйте каждую сделку и строго следуйте торговому плану

Без четкого торгового плана ни один трейдер не сможет удержаться на рынке достаточно долго. Его создание – это не самоцель. Нужно не только продумать последовательность своих действий, но и четко ей следовать, не отклоняясь не на йоту. План должен предусматривать буквально все.

Ричард Деннис сказал однажды: «Не беспокойтесь о том, куда пойдет рынок. Беспокойтесь о том, что вы будете делать, когда это случится».

После входа в позицию трейдер не может контролировать цены. Вот почему ему просто необходим план, предусматривающий все возможные варианты. Как только он появится, вам не о чем будет волноваться, ведь вы готовы ко всему. В результате ваша торговля из эмоциональной расстановки стопов превратится в стройную систему.

Общий пример торговой системы

Вы считаете, что в ближайшее время евро будет расти по отношению к доллару. Поэтому вы покупаете 1 млн. евро по 1,3320.

Прежде чем открыть такую позицию, вам нужно ответить на ряд вопросов.

  1. Где я планирую выставить стоп? Сколько денег я готов потерять?
  2. Сколько я планирую заработать? На основании чего я буду принимать решение о выходе из позиции?
  3. Готов ли я усреднять позицию, если рынок пойдет вниз?
  4. Если через (указать период) евро не вырастет, должен ли я закрыть позицию или буду ждать, пока сработает стоп?
  5. Если позиция будет закрыта с убытком, буду ли я искать новые уровни для входа по паре евро-доллар или стоит переключиться на другой инструмент?

Просто составить план действий недостаточно, нужно строго ему следовать.

Ведь не зря же вы так тщательно продумали, что будете делать, если рынок уйдет в ту или другую сторону. В этом случае вам не понадобятся ни чьи советы. Не будет и повода переживать об упущенной прибыли или чрезмерных убытках. Все что нужно – это задаться целью создать свой торговый план. Подумайте, какая стратегия принесет вам максимальную прибыль с учетом вашего стиля торговли. Разработайте ее и не отклоняйтесь от нее ни при каких условиях.

Создать торговый план – это все равно, что спланировать свою туристическую поездку.

Предусмотреть нужно абсолютно все. Особенно непредвиденные обстоятельства.

  • Вы в позиции в валютной паре, а она открывается с гэпом в две фигуры, какие будут ваши действия?
  • Вы купили франк, а SNB решил провести неприкрытую валютную интервенцию с целью повысить курс, что тогда?
  • Вы в шорте по доллар/рубль, а фьючерсы на нефть рухнули в два раза, и что?

Если на эти случаи у вас не готового ответа, а вы уже в позиции, то вы быстро поймете, что просто не знаете, что делать. Есть риск, что вы начнете принимать необдуманные решения, а это сразу же отразится на результатах торговли, и далеко не в лучшую сторону.

Вот почему многие трейдеры предпочитают полагаться на советы разного рода финансовых аналитиков. Им не нужно составлять собственный торговый план. Да и в случае неудачи очень легко обвинить в своих убытках кого-то другого.

Аналитикам доверять нельзя, верьте в свою торговую стратегию!

Например, аналитики банка Citi Group предполагают, что пара EURUSD вырастет с текущего уровня в 1,3300 до 1,4200. Но ваша торговая система говорит о том, что нужно открывать шорт со стоп-лоссом по 1,3500 и трейлинг-стопом для фиксации прибыли.

Какая вам разница, что думают по этому поводу другие участники рынка? Естественно, они могут оказаться правыми. Но в этом случае максимум, что вам грозит – это выход из позиции с убытком по стопу. Зато, когда вы спросите себя, насколько четко вы следовали своему торговому плану, ответ будет однозначно утвердительным.

Аналитики нередко дают свои рекомендации исключительно с целью открыть или нарастить собственную позицию в прямо противоположном направлении. Примеров этому масса. В частности, в апреле 2010 года Citi убеждал инвесторов, что в ближайшие месяцы евро вырастет до уровня 1,45-1,48. Все знают, что произошло на самом деле. 5 мая 2010 года RBS выпустил прогноз по британскому фунту под девизом: «Покупайте фунт! Мы видим цель на 1,5260!». И это не смотря на то, что рынок явно находился во власти падающего тренда. В итоге уже 17 мая пара пробила поддержку на уровне 1,43.

Каждый из нас хотел бы оказаться на месте Джорджа Сороса или Уоррена Баффета. Главный вопрос, как это сделать. Как вы думаете, стал бы Сорос проводить ставшие сегодня уже легендой спекуляции с фунтом против доллара в 1992 году, основываясь на чьих-то советах?

Конечно, нет. Трейдеры такого уровня должны угадывать движения рынка на несколько шагов вперед и делать это они должны исключительно сами, используя собственную торговую систему.

Но большинство трейдеров упорно игнорируют необходимость создания собственного торгового плана. А те, кто это все-таки делают, постоянно его нарушают без зазрения совести. Все они, так или иначе, попадают в 90% хронических валютных неудачников.

Если вы не хотите попасть в их число, разрабатывайте свою торговую систему и действуйте строго в соответствии с ее правилами. Тогда умение зарабатывать на изменении валютных курсов перестанет быть для вас чудом или везением. В противном случае вы усвоите только искусство терять свои деньги.

Правило 4. Учиться, учиться и еще раз учиться

Трейдинг – это профессия.

И как любая другая она требует знаний и опыта. Разве можно стать хирургом или пилотом самолета за 2 недели. Поэтому не рассчитывайте стать успешным спекулянтом после недельных курсов для начинающих.

Любой трейдер, который зарабатывает постоянно и много, потратил для этого немало сил, времени и денег.

С чего начать свой путь к успеху? Для начала вам нужно понять, для чего вы хотите заняться трейдингом. Вам это нравится или просто деньги очень нужны?

Весьма полезным с этой точки зрения будет прочитать книгу «Grow Rich with the Peace of Mind» (заработайте состояние в гармонии с собой), которую написал Н. Хилл. В ней представлен самый верный подход к любому заработку – деньги не могут быть единственной целью. Нужно еще и любить то, чем ты занимаешься.

Один известный бизнессмен сказал: «Мы просто делали то, что любили, и были очень удивлены, что нам за это еще и платят».

Если вы пришли в трейдинг только для того, чтобы заработать, шансы на успех будут невелики. Скорее всего, ваше желание учиться, а не следовать чьим-то советам и модным тенденциям, очень скоро сойдет на нет.

Огромное число трейдеров вообще не читают книг по валютному рынку. Они гонятся за несбыточной мечтой, подогреваемой посылами «10 000 долларов из 100 за неделю!!!». Перспектива потерять 10 000 долларов их поначалу совсем не пугает. Они предпочитают читать прогнозы, а не книги, раскрывающие базовые основы трейдинга.

Для того чтобы стать успешным теоритических знаний будет мало. Нужен опыт и постоянное самосовершенствование .

Швагер в своих книгах не раз отмечал, что путь любого трейдера к успеху – это череда проб и ошибок, которые помогают ему научиться зарабатывать. Разве вы отличаетесь от остальных? Вы не лучше и не хуже.

Но, справедливости ради, нужно заметить, что те, кто решает заняться трейдингом нередко считают себя умнее других.

Это заблуждение крайне опасно. От него нужно избавиться прежде, чем первый раз пополнить свой депозит реальными деньгами. Задумайтесь, почему вы должны удваивать свой депозит каждый год, только начав торговать, еще не имея необходимых знаний и опыта? Разве вы знаете что-то такое, чего не знают те, кто торгует уже 5, 10 или 15 лет? Будьте готовы к тому, что первые три года вы будете только учиться. Причем, обучение это будет не бесплатным, возможные сливы станут его ценой. В ваших силах максимально ее снизить. В идеале можно даже получить стипендию.

Два этапа успешной торговли

  1. Нужно разработать собственную торговую систему. В ней нужно учесть как можно больше факторов: удобный таймфрейм для работы, количество времени, которые вы будете тратить на торговлю, потенциальный уровень доходности и возможные риски. Для создания эффективной системы нужно предварительно провести серьезную работу над собой. Нужно постоянно следить за своим эмоциональным состоянием во время торговли, отслеживать стрессовые ситуации и сводить их к минимуму. Это достаточно долгий процесс, который, как правило, занимает около двух лет. Если для вас это слишком долго и сложно, бросайте это дело уже сейчас и сэкономите себе кучу денег. Ну а если вас не пугает такой длительный и трудоемкий процесс – вперед, за дело.
  2. Система создана, пора начинать свой путь на вершину олимпа. Но не обольщайтесь, достигнуть ее вам вряд ли удастся. Никому не удается. В один период времени вы будете к ней максимально близко, в другой, напротив, начнете немного отдаляться. Но вы никогда не должны быть полностью довольны собой. Это будет началом конца. Это не значит, что нужно постоянно искать свои ошибки. Просто нет предела совершенству и любую систему можно сделать еще лучше. По мере обретения опыта вы сами будете меняться. Ваша задача – извлечь максимальную пользу из этих изменений, стать более спокойным, ответственным и дисциплинированным.

Все, даже самые опытные трейдеры, совершают ошибки. На форексе самое сложное, это не заработать, а удержать полученную прибыль.

Обязательно прочтите книгу одного из самых великих спекулянтов, Джесса Ливермора. Постарайтесь разобраться в его подходе к трейдингу и никогда так не делайте.

Джесс торговал акциями и сырьевыми фьючерсами. Он смог заработать огромные деньги. Он дважды поднимал свой депозит с мизерных сумм до миллионов долларов. Но оба раза терял все заработанные деньги. Поняв, что в третий раз такого успеха ему он повторить, он выбрал другой путь – самоубийство.

Самое главное, чему должна научить вас эта книга – всегда контролируйте свои эмоции. Ливермол был великим трейдером, но так и не смог научиться управлять своей психикой. Если бы его торговая система не несла в себе чрезмерной эмоциональной напряженности, трагического конца, скорее всего, удалось бы избежать.

Только контроль над своим психологическим состоянием и постоянный анализ собственных действий, в том числе ошибочных, помогут сделать трейдинг приятным и комфортным занятием.

Как научиться получать прибыль и сводить убытки к минимуму?

У каждого трейдера свой путь, но можно выделить несколько общих моментов, работать над которыми нужно последовательно.

1. В первый год торговли:

  • уделяйте основное внимание психологии. Ваша задача не столько получать прибыль, сколько сохранять эмоциональное спокойствие.
  • читайте как можно больше специальной литературы. Но прочитав очередную книгу, не откладывайте ее на полку. Постарайтесь понять поступки и внутренние мотивы успешных трейдеров. Оцените, сколько сил и времени у них ушло на то, чтобы добиться успеха. Узнайте, сколько раз они оставались у разбитого корыта после очередного маржин-колла. Сформулируйте для себя, какие качества помогли им добиться успеха.
  • посещайте обучающие семинары. Но только не те, где вам пообещают открыть все тайны форекса. На самом деле никаких тайн нет. Освойте технический и фундаментальный анализ, управление капиталом. Не ждите, что двухчасовые курсы «опытного» спекулянта помогут вам начать зарабатывать.
  • начинайте анализировать графики. Можно использовать несложные технические программы. Не заключайте сделок, просто наблюдайте.

К концу этого первого года вы должны четко понять, что такое трейдинг именно для вас. Если поймете, что спекуляции валютой – это не для вас, прекрасно! Вы сэкономили кучу нервов и денег.

Многим трейдерам приходится проходить этот этап несколько раз, потому что в один «прекрасный» момент торговля становится для них настоящим мучением.

Если только мысль о необходимости открыть позицию вызывает у вас ужас, лучше займитесь чем-нибудь другим!

2. Второй год:

  • откройте депозит на небольшую сумму и начните отрабатывать свои знания на практике. Будьте готовы к тому, что эти деньги вы потеряете.
  • повышайте свой уровень знаний , посещайте семинары, перенимайте опыт успешных трейдеров.
  • разработайте свой собственный стиль , отвечающий вашим психологическим особенностям. Оцените, позволяет ли ваша система заключить подряд 5 прибыльных сделок и какова вероятность такого события. А теперь 7 убыточных. Уделяйте особенное внимание эмоциональному состоянию в случае как прибыльных, так и убыточных сделок.
  • изучайте технический анализ, читайте графики. Сами по себе графики не управляют рынком. Но они позволяют рассчитать матожидание предполагаемого движения цены на основе повторяющихся правил. Используйте «метод бумажной торговли» для контроля за своими эмоциями. Для этого распечатайте любой график. Период должен быть таким, какой предполагает ваша торговая система. Главное правило – вы не должны знать о том, что произошло после того, как заканчивается распечатанный график. Теперь постарайтесь предположить, как изменилась цена после того, как оборвалась распечатка. Составьте свой торговый план с подробным описанием своих действий в различных ситуациях.
  • поэкспериментируйте с различными параметрами риска. Помните, что даже если система предусматривает 50% прибыльных сделок, она с легкостью может дать 7 убыточных подряд. Открывая позицию, не беспокойтесь о том, что она может быть закрыта в убыток. Объемы торговли на этом этапе незначительны, поэтому о возможных потерях можно не беспокоиться. Главное – четко осознавать, что вы действуете строго в соответствии со своим торговым планом и сохранять спокойствие даже в случае нескольких убыточных сделок подряд. Помните, ваша торговая система имеет положительное матожидание в долгосрочном периоде.

3. Третий год.

Если вы успешно прошли три предыдущих этапа, значит вам удалось достаточно хорошо оценить свои возможности и ваша торговля превратилась в систематическое извлечение прибыли. Вы успешно получили диплом выпускника валютного спекулянта. Закончить этот курс экстерном не получится.

Если вам жалко тратить три года своей жизни на эти «университеты», даже не пытайтесь начинать торговать. Ничего кроме постоянных убытков и разочарования в себе вы не получите.

Ну а если вы готовы учиться, не теряйте времени даром, начинайте. Главное не идите на поводу у тех, кто обещает вам удвоение капитала каждый год. Даже если вам удастся создать систему с такой доходностью, ее риски будут соответствующими. Торговать на валютном рынке совсем не просто. Придется постоянно учиться на ошибках, желательно, конечно, на чужих.

Правило 5. Здоровая самоуверенность

«Все действительно мудрые мысли пробегают через наши головы тысячи и тысячи раз. Однако, для того, чтобы сделать их по-настоящему нашими, мы должны быть искренне уверены в том, что они применимы в нашей жизни»
Гёте.

Обязательным условием успешной торговли является абсолютная уверенность в своей торговой системе, собственных силах и дисциплине. Каждый успешный трейдер знает, что если ты испытываешь хоть каплю сомнений перед открытием очередной позиции, риск возможных потерь многократно возрастает. По мере совершенствования правил своей торговли и постоянной работы над собой уверенность в себе будет только расти. Без нее очень сложно следовать своему торговому плану.

Те, кто предпочитают принимать решения на основе чужой стратегии, уверенности не имеют. В результате они получают серию убыточных сделок, разочаровываются в чужой системе и выбирают следующую. И так до бесконечности.

Но любая торговая стратегия предполагает наличие как прибыльных, так и убыточных сделок. 10 подряд позиций, закрытых в убыток, это не такая уж редкость. При этом система в целом может давать 50% прибыльных сделок.

Системы, предполагающие торговлю по основному тренду, дают гораздо меньше половины прибыльных сделок. Но даже нечастые выигрыши с лихвой покрывают все потери, и в итоге такая торговля дает положительный финансовый результат. Если же трейдер будет очень быстро отказываться от выбранной стратегии, риск того, что новая система на краткосрочном периоде покажет тот же самый неудовлетворительный результат, очень высоки. Опытный трейдер продолжит работать по ранее выбранному плану и рано или поздно получит свою прибыль.

Стать трейдером, уверенным в себе и своей системе, можно только после трудной и кропотливой работой над собой.

Никто не сможет избежать убыточных сделок. Иногда они могут приходить одна за другой. Все знают Джорджа Сороса и помнят, сколько миллиардов он заработал в период с 1970 по 1980 год. Но и его фонды в свое время терпели убытки и весьма немалые.

  • Он знал, что его система будет приносить потери, без этого просто невозможно спекулировать финансовыми активами.
  • Он был уверен, что его система способна приносить доход.
  • Она работает в рамках своего матожидания и фиксирует убытки когда это необходимо.
  • Он знал, что на более длительном промежутке времени прибыль по успешным позициям с лихвой перекроет все потери.

Ночь сменяет день, лето-весну. Так и в трейдинге периоды неудач заканчиваются, и настает время прибыльных сделок.

Одна из главных задач трейдера, попавшего в «черную полосу», выйти из нее с наименьшими потерями так, чтобы будущие прибыли компенсировали все потери. Но многие спекулянты не могут смириться с потерей даже небольшой части своего капитала и опускаю руки, так и не дождавшись своего звездного часа.

«По вере вашей дано вам будет».

Все наши проблемы связаны, как правило, с тем, что мы сами не верим в себя.

Если трейдер хоть на секунду усомнится в себе, своей торговой системе, он должен остановиться и снова, возможно в сотый раз, хорошенько подумать и ответить на несколько вопросов. Зачем он занимается трейдингом? Что это для него? Верит ли он в свой успех?

Практически каждый хронический неудачник относится к трейдингу как к азартной игре. Во всех своих неудачах он винит кого угодно, только не себя. Хотя, покопайся он немного в себе, он бы понял, что его подход к торговле в корне ошибочен. Это не игра в казино, где все зависит только от фортуны, ну и от хозяина этого казино, разумеется.

Без веры в успех начать зарабатывать на валютном рынке просто невозможно. Есть немало примеров, когда трейдеры зарабатывали миллионы долларов, начиная с копеечных депозитов. Но потом они теряли абсолютно все. Их неуверенность в своих силах не позволяла им сохранить полученный успех. Некоторым из них повезло. После нескольких глобальных неудач, они все-таки начинали искать психологические причины своих поражений.

Эд Сейкота, один из самых успешных трейдеров сказал: «Каждый получает от жизни то, чего хочет и во что верит».

Итак, спросите себя:

  • «Что такое трейдинг?»,
  • «Это игра, в которой невозможно выиграть?»,
  • «Это большое казино?»,
  • «Четкое следование плану приносит только убытки?».

Определите, какую доходность вы бы хотели получать от торговых операций. Решите, сколько времени вы готовы тратить на это занятие с учетом целевой нормы прибыли.

Если вам будет достаточно зарабатывать в год 50% от капитала и тратить на это ежедневно по 10 минут, прекрасно, вы реалист. Начинайте работать над достижением этой цели.

Если же эта прибыль для вас слишком мала, просто торгуйте больше. Но это должно быть строго в соответствии с вашим торговым планом. Контролируйте свое эмоциональное состояние, оставаясь в рамах собственной стратегии.

Трейдинг – это не способ сорвать деньжат по-быстрому. Это скорее долгосрочные инвестиции с переменным успехом.

Накопив определенный опыт, вы поймете, что результат торговли оценивается не конкретной суммой, а относительной величиной. Именно об этом гласит шестое правило.

Правило 6. Оценивайте свои результаты в относительных величинах

У трейдинга есть главное правило – следовать торговой системе, не обращая внимание на внешние факторы.

В корне неверно и опасно оценивать свои результаты так: «Ого, я заработал на новую машину» или «За один день я потерял больше, чем потратил на свой последний отпуск». Ошибочность такого подхода заключается в эмоциональной его составляющей.

Думая о деньгах, крайне сложно сохранять самообладание и не нарушать собственные правила.

Ваш эмоциональный фон будет меняться от бешеной эйфории до полной депрессии. Перестаньте считать деньги, особенно если находитесь в открытой позиции. Вместо этого оценивайте свой депозит как сумму абстрактных баллов. Если у вас это получится, то эйфория как и дискомфорт останутся в прошлом. Ни прибыль, ни убытки не будут вызывать у вас сильных и таких опасных эмоций.

Быстрая прибыль или убыток могут вызывать сильные переживания, что серьезно осложняет самоконтроль трейдера. Как же избавиться от этих эмоций? Достаточно просто следовать своей торговой стратегии и не пересчитывать финансовый результат каждую секунду и не прикидывать, на что вы потратите или потратили бы эти деньги.

История Николя Дарва

Очень наглядно такой подход описывается в книге Николя Дарва «Как я заработал 2 миллиона» (How I made $2 million).

Это книга не о валютном трейдинге, в ней описан опыт спекулянта акциями, прошедшего путь от слишком эмоциональной и убыточной торговли до прибыльного трейдинга «на автомате». У Дарва была своя торговая система и железная самодисциплина. Но еще более важным было то, что он никогда не рассматривал рынок как мешок с деньгами. Если его система давала сигнал, он покупал, четко зная, сколько готов потерять в случае убытка. Размер капитала не имел для него никакого значения, будь то 5 000 или 500 000 долларов. Он не считал деньги, вместо этого строго следовал своей системе.

Однажды Дарва купил акции по 53,5 доллара на 350 000. Рынок поднялся выше 100 долларов. Дарва получил от своего брокера сообщение: «Прибыль уже 250 000». Николя в это время занимался собственной торговой системой и даже не думал о деньгах. Но, получив это сообщение, стал сам не свой. Он понял, что обеспечил себе, мягко говоря, безбедную старость (в 50-х годах 250 000 долларов стоили гораздо больше чем сейчас). У него был только один вопрос, стоит ли продавать, ведь его система не давала такого сигнала.

Потратив немало времени на размышления, он решил оставаться в рамках своей стратегии. Это было трудное решение, но время доказало, что оно было правильным. Через несколько недель рост акций продолжился и Дарва заработал намного больше. Если бы он считал деньги, вряд ли бы ему удалось принять правильное решение и остаться в позиции.

Основные правила теории трейдинга

Основные правила теории трейдинга просты и, вроде бы понятны всем:

  1. Покупай дешево, продавай дорого.
  2. Вовремя фиксируй убытки.
  3. Дай прибыли расти, не фиксируй раньше времени.

Все так просто. Но если бы это было на самом деле так, успешных трейдеров было бы гораздо больше 5%.

Прибыльная торговая стратегия включает в себя множество различных факторов. Понимать мало, нужно еще суметь это сделать.

Открывая позицию в любой валюте, почти каждый трейдер хоть раз говорил себе: «Всего разок нарушу свои правила. А потом буду торговать строго по ним. Ничего страшного не произойдет». Но опытные трейдеры знают, делать этого нельзя ни в коем случае. Правила на то и правила, чтобы их соблюдать. Исключений быть не должно. Это залог успеха любого валютного спекулянта.

Счет торговых стратегий идет на тысячи, и внести все их в один рейтинг просто невозможно, да и смысла особого в этом нет. С другой стороны, из всей массы ТС можно выделить несколько, показывающих неплохой результат. Сегодня вашему вниманию представляем ТОП 10 лучших форекс стратегий. Под термином «лучших» подразумевается надежность, соотношение прибыли и убытка, числа прибыльных и убыточных сделок.

Торговля по тренду

Утверждение о том, что тренд - друг трейдера, справедливо на 100%, вот только не все пользуются этой простой истиной. Как пример простой и эффективной стратегии для работы по тренду рассмотрим тактику, основанную всего лишь на 1 индикаторе (Стохастик) и уровнях фибо.

Правила работы по стратегии следующие:

  • на 4-х часовом графике выбираем ярко выраженное направленное движение и ждем начала коррекции;
  • растягиваем на участок тренда уровни Фибоначчи, нас будут интересовать уровни коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%;
  • в момент, когда цена подходит к уровню 38,2%, наблюдаем за поведением графика на младшем таймфрейме, в нашем случае это Н1. Для анализа используем стандартный индикатор Стохастик с параметрами 13, 5, 3. Сделки на покупку можно открывать только если отбой от уровня подтвердился выходом/пересечением линий осциллятора в зоне перепроданности, для продаж правила обратные.

Пример . На 4-х часовом графике наблюдаем за поведением цены.

По правилам ТС после подхода графика к важным уровням фибо переходим на Н1 и наблюдаем за Стохастиком.

Стоп можно выносить за следующий уровень Фибоначчи, а ТР ставить в расчете на то, что цена доберется до экстремума, установленного в рамках трендового движения.

В данном примере первая покупка по тренду оказалась неудачной - сделка закрылась бы по стоп-лоссу. Но следующий вход в рынок оказался прибыльным, и сделка закрылась бы с прибылью по ТП. Даже если учесть сработавший стоп, трейдер все равно получил соотношение прибыли и убытка на уровне 1:5.

InsideBar

PriceAction пользуется особой популярностью, для анализа графика не понадобится ни один индикатор. InsideBar, он же внутренний бар, позволяет входить в рынок после того, как на рынке сформировалось временное затишье.

Сам паттерн состоит всего из 2 свечей:

  • материнская свеча - отличается крупным телом и малыми тенями/их полным отсутствием;
  • внутренняя - полностью попадает в диапазон материнской. Диапазон внутренней свечи должен быть в несколько раз меньшим, чем у материнской. На рынке - консолидация, быки и медведи взяли паузу на время.

Вход в рынок выполняется отложенным ордером. Желательно использовать уровни для того, чтобы определить наиболее вероятное движение цены.

В примере обе свечи паттерна опираются на уровень поддержки, поэтому размещаем ордер BuyStop над максимумом внутренней свечи.

Этот и другие паттерны РА популярны среди трейдеров не только благодаря своей простоте, эффективность также на высоте. Что примечательно - это скорее не готовая ТС, а методика работы на рынке. Паттерны РА можно интегрировать в любую стратегию.

Стратегия «Начало»

Название свое она получила благодаря тому, что торговля будет вестись только на открытии лондонской сессии. Использование индикаторов система не предусматривает, а от вас потребуется всего лишь около 3 часов времени для работы по ней.

Смысл ТС заключается в том, чтобы попробовать взять движение цены на открытии Лондона, именно в это время на рынке наблюдаются значительные движения. Работать желательно на таймфрейме M30, а валютную пару трейдер должен подобрать такую, чтобы влияние лондонской биржи было максимальным. Это вполне может быть GBP/USD.

Работа ведется по такой схеме:

  • ждем открытия Лондона и еще 30 минут после этого;
  • ровно в 8:30 трейдер ставит отложенные ордера BuyStop и SellStop над максимумом и минимумом свечи соответственно;
  • если сработает отложенник на покупку, стоп для него выставляется на том же уровне, что и SellStop. Сделка удерживается до 11:00, а потом закрывается вручную, каким бы ни был результат;
  • в самом худшем случае трейдер будет иметь замок из 2 сделок, убыток при его закрытии вручную минимальный.

Прибыль по этой ТС невелика - удается взять порядка 20-30 пунктов. В примере именно это и произошло.

Новостная стратегия

Этот тип ТС мы просто не можем оставить без внимания, ведь при удачном стечении обстоятельств удается взять солидную прибыль за считанные минуты. Риск при грамотном подходе сведен к минимуму.

Трейдер должен действовать так:

  • выбрать новость, которая может сильно повлиять на поведение валютной пары;
  • за пару минут до выхода новости разместить отложенные ордера в обе стороны от текущей цены. Индикаторы, как и в предыдущей стратегии, не нужны;
  • за счет того, что отложенных ордера два, в случае, если цена сильно отреагирует на вышедшую новость, движение будет поймано. Опасность для трейдера несут ситуации, когда цена делает рывки в обе стороны и сбивает оба ордера. Получаем замок, который можно закрыть по рыночной цене, а можно попытаться раскрыть его, если есть опыт в этом деле.

В примере показан как раз такой вариант - за счет резкого рывка в обе стороны прибыль по новостной ТС получить не удалось. В целом же советуем не жадничать и брать по одной сделке 20-30 пунктов, система не входит в рейтинг самых прибыльных, но учтите - временные затраты минимальны. Трейдеру придется разве что пару раз в неделю просмотреть экономический календарь и последить за рынком в момент выхода данных.

10 пунктов + мартингейл

Еще одна безиндикаторная ТС, привлекает она простой и понятной логикой работы, а также неплохой результативностью. Логика работы следующая:

  • дневные экстремумы трейдеры часто используют для выставления ордеров ТР и SL, на подсознательном уровне они ищут уровень, на который можно опереться. При пробое этого уровня за счет массового срабатывания ордеров цена «по инерции» проходит какое-то расстояние в направлении пробоя. Высокий рейтинг стратегии форекс «10 пунктов» объясняется тем, что предлагается брать на пробое дневного экстремума всего лишь 10 пунктов прибыли;
  • стопы здесь не используются, а на случай движения цена в обратном направлении предполагается использовать мартингейл. Трейдер должен рассчитывать шаг между ордерами таким образом, чтобы суммарный ТР, выставленный под уровнем открытия предыдущего ордера, покрывал все убытки и давал небольшую прибыль.

Иногда это приводит к недополучению значительной части прибыли. Но правила базовой версии ТС запрещают увеличивать тейк-профит. Так что трейдеру лучше не рисковать.

Сочетаем простые и надежные сигналы

Сочетание всем известных простых и надежных сигналов позволяет получить неплохую ТС. Мы приведем лишь один из вариантов:

  • для идентификации состояния рынка используем любой удобный индикатор, например, RSI. Когда линия выше уровня 70, имеем состояние перекупленности, ниже 30 - перепроданности;
  • для поиска точек входа в ТС могут использоваться любые контртрендовые сигналы - дивергенции/конвергенции, свечные и графические формации, паттерны PriceAction.

Осциллятор используется исключительно для определения направления торговли. Вход в рынок по этой ТС выполняется только после формирования контртрендового паттерна. В примере сформировался паттерна РА «рельсы». Хоть мы и входили против тренда, но вход оказался удачным, взять можно было больше 100 пунктов.

Envelopes + BollingerBands

Простая и в то же время надежная ТС, для работы на часовой график EUR/USD нужно добавить:

  • Bollinger Bands с параметрами 24, 0, 2;
  • Индикатор Envelopes - для него настройки: Period 288, Deviation0,15, Displace 1,0.

Envelopes будет использоваться для того, чтобы искать точки входа в рынок, а полосы Боллинджера - для переноса стоп-лосса вслед за ценой.

Для открытия короткой позиции нужно, чтобы цена пересекла красную границу индикатора конвертов (нижняя линия). Сделка заключается сразу после закрытия пробойной свечи.

Что касается сопровождения позиции, то трейдеру нужно:

  • после того, как цена прошла в прибыльном направлении порядка 40 пунктов, стоп-лосс можно перенести в безубыток;
  • в дальнейшем стоп переносится и устанавливается над верхней линией индикатора BollingerBands, когда она становится практически горизонтальной.

В итоге сделка закрывается по стоп-лоссу, но трейдера это не должно беспокоить, к этому моменту SL уже давно находится в прибыльной зоне. Для длинных позиций правила обратные.

Стратегия ZZelse

Для работы будет использоваться только один индикатор - ZigZag с параметрами 0, 15, 3. Торговля будет вестись при переписи ценой прошлого экстремума. Для сделок на продажу нужно чтобы:

  • на графике сформировался максимум и минимум (точки 1 и 2), оба экстремума должны находиться выше т. 1;
  • после того, как ЗигЗаг укажет на формирование точки 3, трейдер должен выставить отложенный ордер на продажу под ней, а стоп следует вынести за максимум, установленный в точке 2;

  • так как в т. 4 цена переписала максимум т. 2, то нужно перенести стоп в новую точку - растягиваем Фибо уровни на движение 3-4 и на коррекции в 38,2% будет новое положение стоп-лосса.

По сути, трейдер, работая по этой стратегии, пытается поймать движение после пробоя поддержки/сопротивления. Иногда получается неплохо заработать.

Momentum + SMA = стабильные 20 пунктов в день

В наш рейтинг форекс стратегий она входит как одна из самых надежных и стабильных, работа может вестись на любом волатильном инструменте, рабочий временной интервал m30. Для работы понадобятся 2 стандартных индикатора:

  • Momentum c периодом 5. На Моментуме вручную строим средний уровень;
  • SMA с периодом 20.

Для продаж по этой ТС нужно, чтобы цена закрылась ниже линии скользящей средней, а линия Моментума при этом была намного ниже срединного уровня. Стоп используется фиксированный и располагается за пробойной свечой, обычно он получается равным примерно 20 пунктам. Если цена разворачивается и закрывается над SMA20, продажи тут же закрываем вручную.

Сделку лучше тралить, но можно использовать и фиксированный ТР в размере 20-40 пунктов.

В рамках внутридневной тенденции удается взять 20-50 пунктов в среднестатистической сделке.

Систему можно модифицировать, например, увеличить период SMA и входить по Моментуму только после пересечения уровня 100, но это уже будет совершенно другая стратегия.

Работа по уровням

Эта ТС - классика, но от этого не перестает быть актуальной. Суть стратегии проста, строим на графике горизонтальные уровни по значимым экстремумам и торгуем на их пробой или отбой цены от них.

Уровни можно строить как по ценам High, Low, так и по ценам открытия и закрытия. Практика показывает, что эффективность таких построений примерно одна и та же. На скриншоте видно, что расстояние между уровнями цена проходит быстро, а вот непосредственно на них задерживается надолго.

В нашем рейтинге это самая простая стратегия, ее можно дополнить свечными паттернами, парой индикаторов или торговать только по уровням. Правила входа просты - при отбое от уровня нас интересует подтверждение в виде соответствующего свечного паттерна, при пробое подтверждение будет выглядеть как ретест пробитой поддержки или сопротивления.

Заключение

Рассмотренные стратегии на форексе для трейдеров не претендуют на звание беспроигрышных. Но по всем этим системам можно получать стабильную прибыль, если брать в работу только проверенные сигналы. Этим они и ценны - их эффективность проверена на практике годами использования.

Оценка статьи: ТОП 10 лучших форекс стратегий – рейтинг прибыльных ТС 5

Форекс стратегии могут быть столь же разнообразны, как и трейдеры, которые их используют. Когда трейдер приходит на рынок Форекс он может разработать торговую стратегию, которая будет наилучшим образом удовлетворять его потребностям, личностным характеристикам и предпочтениям.

Большинство курсов для начинающих Форекс трейдеров включают в себя общие сведения о рынке Форекс, но они часто не достаточно глубоки, чтобы научить начинающих трейдеров, как избежать торговых ошибок. Эта статья даст начинающим пять золотых правил для торговли валютой, которые необходимо освоить, перед тем как начать открывать позиции на рынке Форекс.

Пять золотых правил торговли на Форекс, перечисленные ниже, помогут сориентировать трейдера Форекс в правильном направлении. Они содержат мудрость опытных трейдеров накопленную за годы работы на валютном рынке, которую вы можете использовать для повышения успешности вашей торговли.

  • Правило номер один – всегда использовать ордер стоп-лосс для сокращения возможных потерь. Сокращение потерь и максимизация потенциальной прибыли путём ограничения количества денег на риск всегда было главным фактором для каждого успешного трейдера Форекс. Ордер стоп-лосс размещается ниже цены открытия при покупке и выше цены открытия при продаже. В процессе торговли он может смещаться вверх для длинных позиций (покупка) или вниз для коротких позиций (продажа) ордер на продажу. Никогда не смещайте ордер стоп-лосс в сторону увеличения убытка.
  • Правило номер два – При открытии позиции у вас должна быть цель для выхода из торговли. Одно из мудрых изречений трейдеров гласит: «Позволяйте вашей прибыли расти”. Однако не нужно впадать в крайность и бесконечно отодвигать ордер тейк-профит, часто целесообразно зафиксировать прибыль пока она не превратилась в убыток, дать себе время на анализ рынка и в случае возобновления тренда вновь открыть позицию. Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит при открытии позиции является прекрасной стратегией, и эта практика поможет сэкономить вам время, деньги и нервы.
  • Правило номер три – делайте домашнее задание. Применение какой либо аналитической дисциплины при исследовании рынка Форекс может дать трейдеру ценную информацию о том, когда входить и выходить из сделки. Анализ рынка Форекс, как правило, делится на технический и фундаментальный. Технический анализ предполагает изучение прошлых ценовых моделей на графиках цен с целью выявления определенных тенденций и прогнозирования движения цен в будущем. Фундаментальный анализ предполагает изучение изменений в экономической и политической ситуации, чтобы определить, каким образом Форекс трейдер должен позиционировать себя относительно той или иной валютной пары.
  • Правило торговли на Форекс номер четыре – Знайте, когда держаться от рынка подальше. Процесс торговли связан с определенным выбросом адреналина, что может вызвать привыкание и привести к одной из самых разрушительных привычек для трейдера Форекс: сверхактивность. Сверхактивность приводит к тому, что трейдер открывает позиции не столько на основе анализа и взвешенного решения, сколько из потребности постоянно находиться в рынке. А это, в свою очередь приводит к катастрофическому количеству убыточных сделок и, как следствие к банкротству.
  • Правило номер пять – будьте дисциплинированным и отложите ваши эмоции в сторону. Наличие плана и реализация собственной стратегии торговли поможет установить дисциплину, которая необходима Форекс трейдеру как воздух. Дисциплинированное, педантичное следование плану торговли избавляет трейдера от эмоциональных реакций при торговле и дает ему прочную основу для ограничения потерь и наращивания прибыли.

Многие онлайн-брокеры предлагают демо-счета на которых вы можете отработать свои стратегии в реальных рыночных условиях, не рискуя при этом своими деньгами. Здесь вы можете прочитать как открыть демо-счет.

Включайся в дискуссию
Читайте также
Что такое капитализация вклада и капитализация процентов по вкладу?
Заявление на страхование осаго страхование
Зойкина квартира краткое содержание